Видео: как не слить депозит на фьючерсах — даже с плечом 50–100х

[00:00] Почему 99% новичков сливают депозит на фьючерсах в первый же месяц? Дело не в рынке и не в плече. Депозит сливают по одной причине: заходят слишком большим объёмом, процентом от депозита. В этом видео покажу, как торговать так, чтобы у вас никогда не было ликвидации, даже на 50–100х плече.

[01:07] Показывать буду на графике биткоина на бирже Bitunix — выбрал её из-за уникальной функции «мультитрейдинг». Она позволяет разграничить ордера так, чтобы они не зависели друг от друга. На других биржах позиции склеиваются и усредняются. Здесь каждая независима.

[01:47] Нужно знать всего пять вещей: доступный баланс, сумму входа, цену ликвидации и направление long/short. У меня 500 USDT — это максимум потери. В кнопке «по стоимости» указываем процент: 1% от 500 — это 5 USDT, 10% — 50 USDT.

[03:14] Цену ликвидации видно после клика на кнопку открытия. На 5 USDT при любом плече ликвидации нет — сумма слишком маленькая. На 50 USDT ликвидация шорта на 904 000 USDT. Лонга нет: цена не упадёт ниже нуля.

[03:53] Ставим плечо 200х — ликвидации лонга нет, шорта не меняется. Хоть 200х, хоть 10х — сумма одна. Магия в марже.

[04:18] В кросс-марже биржа смотрит на весь баланс. 500 USDT — подушка безопасности. Лонг: открываю на 50 USDT, даже если биткоин упадёт до нуля, потеряю только 50, останется 450. Ликвидации нет в принципе.

[04:54] С шортом иначе: цена может расти бесконечно. Поэтому уровень ликвидации есть, но он максимально далеко — 904 000 USDT.

[05:27] Почему плечо не влияет на ликвидацию в кроссе? Меняется только сумма, замораживаемая под сделку. Позиция как была на 50 USDT, так и осталась. Баланс как был 500, так и остался. Ликвидация не меняется. В кроссе важнее не плечо, а размер позиции относительно депозита.

[06:04] На изолированной марже всё по-другому: плечо напрямую влияет на цену ликвидации. Правило «чем выше плечо, тем ближе ликвидация» — верно только для изолированной.

[08:00] Чтобы получить близкую ликвидацию даже на 100х в кроссе — зайти суммой в 10 раз больше депозита (5000 USDT при 500). Только тогда ликвидация шорта на 10% движения.

[09:14] Главное — мультитрейдинг. Открываем шорт на 50 USDT, тейк-профит на 5% движения вниз — около 2.5 USDT прибыли. Затем лонг на те же 50 USDT — ликвидация лонга 238 млн USDT, шорта смещается чуть ближе, но всё ещё космос.

[12:55] Использую незакрытые точки открытия цены: дневной график, где открылась цена. На моём сайте за год точки закрываются с вероятностью 87–95%. По биткоину в среднем 90%, на 2 года — 94%. По Litecoin — выше 95%.

[14:46] Открываю лонг с ТП на 75 930 и шорт с ТП на 70 740. Ликвидация обеих позиций — 238 млн USDT за счёт хеджирования. Цена раньше дойдёт до одного из тейков.

[15:38] Когда цена приходит к одному из тейков, позиция закрывается в плюс. Ликвидация смещается, открываем новую позицию того же направления — продолжаем «качать» рынок в обе стороны.

[17:14] Скажете «глупо ловить по 1-2 USDT». С депозитом 500 USDT в месяц вытаскивается 20–30 USDT — это 4–6%. Какой банк столько даст? С 100 000 USDT даже 2% — это 2000 USDT. И всё при минимальном риске.

[18:32] Сделал калькулятор: вводишь баланс, процент входа, цену, плечо, направление — сразу видишь цену ликвидации, прибыль на разных дистанциях, сколько ещё сделок можно безопасно открыть. Доступен рефералам по UID на Bitunix.